Comment une grande entreprise de machines industrielles a tiré parti de l'automatisation dans l'ensemble de son flux de travail FX

Une entreprise de machines industrielles cherchait une solution automatisée pour réduire son exposition au risque de change. Découvrez comment elle l'a fait avec Kantox Dynamic Hedging.

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L'entreprise est un fabricant leader de machines industrielles. Basée en Allemagne, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros en 2024. Avec des opérations en Europe, en Amérique et en Asie, l'entreprise gère centralement le risque de change.

DÉFIS EN MATIÈRE DE CHANGE

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Le trésorier a identifié et calculé manuellement les expositions aux devises, rendant le processus long et sujet aux erreurs. Bien que les expositions soient générées quotidiennement, les couvertures ne sont exécutées que deux fois par mois, exposant ainsi l'entreprise au risque de change restant. L'entreprise cotée en bourse devait mettre en œuvre la comptabilité de couverture.

LA SOLUTION

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L'entreprise a mis en œuvre un programme de couverture automatisé basé sur les commandes de vente pour 3 devises (USD, CNY, JPY). Kantox Dynamic Hedging® dirige l'exécution des transactions vers les fournisseurs de liquidités choisis par l'entreprise via 360T. La gestion des changes est effectuée conformément aux règles et paramètres commerciaux définis par les gestionnaires de risques de l'entreprise.

L'exposition au risque de change est réduite de 0,4 million d'euros annuellement.
La couverture différée avec des ordres conditionnels permet au groupe d'atténuer l'impact négatif des points forward défavorables de 20 000 euros annuellement.
La solution centralise les rapports pour le département comptable de l'entreprise.

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Thanks to Kantox, I am comfortable on the whole currency front and can devote myself to other strategic aspects of my job as CFO.

Andrea Dioni

Dulevo CFO

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