“Stratégie de couverture du risque de change”

définition

Une stratégie de couverture du risque de change consiste à gérer l’exposition à la volatilité des devises lors de transactions de devises.

L’utilisation de produits de couverture tels que les swaps de devises, contrats à terme et options de change sont les principaux instruments utilisés pour se couvrir du risque de change. Ces produits compensent les risques de fluctuation des taux de change de différentes manières et protègent ainsi l’investissement d’une entreprise du risque de perte.

La couverture fait partie intégrante de la stratégie du risque de change. Si une entreprise réalise des opérations à l’étranger, une mauvaise mise en place de stratégie de couverture peut se traduire par des pertes considérables dans ses opérations de change et même compromettre gravement les marges bénéficiaires de l’entreprise.